फ्यूचर्स के प्रकार

VWAP और V-ROC – फ्यूचर्स डे ट्रेडिंग

VWAP, जिसे वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य के रूप में भी जाना जाता है, एक औसत अवधि में सुरक्षा का औसत मूल्य है, जो अवधि के दौरान कारोबार किए गए शेयरों की मात्रा से भारित होता है। कई व्यापारी, संस्थागत धन प्रबंधकों से लेकर औसत दिन के व्यापारी तक, पूरे व्यापारिक सत्र में समग्र आदेश प्रवाह के लिए एक प्रमुख मीट्रिक के फ्यूचर्स के प्रकार रूप में VWAP का उपयोग करते हैं। संस्थागत आकार के व्यापारियों के लिए, वे VWAP का उपयोग यह आकलन करने के लिए करते हैं कि सर्वोत्तम संभव प्रवेश मूल्य कहाँ हो सकता है; उदाहरण के लिए यदि उनकी प्रविष्टि उस समय VWAP से नीचे या ऊपर है। यदि आप शेयर खरीद रहे हैं, तो सबसे अच्छा संभव परिणाम VWAP से कम कीमत पर बाजार में प्रवेश करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि यदि आप शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम पर ऐसा करना चाहिए।

VWAP यह महसूस करने का एक शानदार तरीका है कि उस दिन या उस सप्ताह बाजार में वॉल्यूम कैसा चल रहा है। इस ज्ञान का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह निर्धारित करना है कि आप किस प्रकार के बाज़ार में व्यापार कर रहे हैं; क्या यह एक ट्रेंडिंग मार्केट है या खंडित है? एक बार जब आप इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो अब आप VWAP की पूरी क्षमता का फायदा उठा सकते हैं। एक गैर-ट्रेंडिंग मार्केट (तड़का हुआ) में आप लुप्त होने, या खरीदने/बेचने पर विचार कर सकते हैं यदि कीमत VWAP से दूर हो जाती है। जहां बाजार चलन में है आप VWAP पर कम फ्यूचर्स के प्रकार खरीदने और उच्च बेचने पर विचार कर सकते हैं।

अगला संकेतक या उपकरण जो मुझे अपने व्यापार में उपयोगी लगता है वह वी-आरओसी है, जिसे वॉल्यूम रेट-ऑफ-चेंज के रूप में भी जाना जाता है। वी-आरओसी बाजार की मात्रा में चक्रीय गतिविधि की पहचान करने में मदद करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। यदि V-ROC एक सकारात्मक संख्या है, तो वॉल्यूम बढ़ती गति से बदल रहा है, जबकि यदि V-ROC एक ऋणात्मक संख्या है, तो बाज़ार में वॉल्यूम घटती गति से बदल रहा है। इस आंकड़े की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, पहले आपको पिछली x-अवधि (दिन, सप्ताह, माह) के लिए आयतन परिवर्तन को पिछली x-अवधि के आयतन से विभाजित करने की आवश्यकता है; इस प्रकार पिछले एक्स-अवधियों (दिनों, सप्ताहों और/या महीनों) की तुलना में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ।

कई निवेशक 15-30 दिन की समय सीमा का उपयोग करके उन्हें अपेक्षाकृत अल्पकालिक विचार देंगे कि बाजार में मात्रा कैसे प्रवाहित हो रही है। यह विशेष रूप से सहायक होता है जब यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि मूल्य में रैली या बिक्री वास्तव में वैध है या नहीं। ऐसा करने के लिए V-ROC को देखें और देखें कि क्या V-ROC और वास्तविक मूल्य उतार-चढ़ाव के बीच कोई अंतर है; अगर वी-आरओसी और कीमत के बीच कोई विचलन है जो निकट भविष्य में कीमतों में बदलाव या सुस्ती का संकेत दे सकता है। V-ROC का उपयोग करने का दूसरा तरीका यह है कि जब कीमत प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध स्तरों के पास कारोबार कर रही हो। वी-आरओसी, मैंने बहुत उपयोगी पाया है जब कीमत एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर पर पहुंचती है क्योंकि एक बार जब कीमत समर्थन या प्रतिरोध रेखा को तोड़ देती है तो यह वी-आरओसी संकेतक के उभरने के साथ ब्रेक-आउट की पुष्टि करती है।

मुझे यह कहना है कि ये दोनों संकेतक मेरे लघु और दीर्घकालिक व्यापार के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त थे और बाजार में मेरी मात्रा की मेरी समग्र व्याख्या में मेरी मदद की। मुझे उम्मीद है कि ये उपकरण आपकी उतनी ही मदद करेंगे जितनी कि मेरे लिए उनके पास है। हमेशा की तरह, उन नियमों का पालन करें और ट्रेडिंग करें।

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ब्रेववेव ने शिपिंग फ्यूचर्स के लिए ईटीएफ लॉन्च किया

अमेरिका स्थित फंड मैनेजर ब्रेववेव एडवाइजर्स फ्रेट फ्यूचर्स फ्यूचर्स के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) लॉन्च कर रहे हैं, जो एक नौसेना दशक के लंबे संकट से उभरते हुए शिपिंग के बढ़ते निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाता है, एक नियामक फाइलिंग में दिखाया गया है।

मात्रा के आधार पर करीब 9 0 प्रतिशत व्यापारित माल समुद्री और वैश्विक नौवहन क्षेत्रों - जैसे कि सूखे थोक - को इस साल वसूली के लिए जारी किया जाता है, निवेशकों और विश्लेषकों के मुताबिक, सट्टेबाजों को व्यापार के तरीकों की फ्यूचर्स के प्रकार तलाश करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

फ्रेट फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स (एफएफए), जो भविष्य में भावी दरों पर निवेशकों को पद लेने की इजाजत देता है, उन्हें व्यवहार्य सट्टेबाजी उपकरणों के रूप में देखा जा रहा है।

ब्रेववेव ड्राई बल्क शिपिंग ईटीएफ ने इस सप्ताह एसईसी को दायर एक प्रॉस्पेक्टस में कहा था कि इसका फंड निवेशकों को नजदीकी कैलेंडर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर नज़र रखने से सूखे बल्क एफएफए की कीमत में रोजाना बदलाव के साथ निवेश प्रदान करेगा।

ईटीएफ अन्य वित्तीय साधनों के बीच स्टॉक, वायदा और डेरिवेटिव के टोकरी पर नज़र रखने के लिए एक लोकप्रिय वाहन हैं, सक्रिय रूप से कारोबार वाले फंडों की तुलना में बहुत कम शुल्क के लिए।

मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि ईटीएफ, शिपिंग वायदा में अपनी तरह का पहला, आने वाले हफ्तों में लॉन्च होने की उम्मीद है।

सूत्रों में से एक ने कहा, "माल की भविष्य में ज्यादातर निवेशकों के लिए सुलभ नहीं है, जो इस बात की संवेदनशीलता के कारण नामित होने से इनकार कर दिया गया।"

एक अन्य स्रोत ने कहा कि ईटीएफ कई प्रकार के निवेशकों के लिए ब्याज की संभावना है, विशेष रूप से हेज फंड क्योंकि वे इस क्षेत्र के अन्य प्रकार के एक्सपोजर की तलाश करते हैं।

हेज फंड पहले से ही शेयरों में निवेश के माध्यम से लाखों डॉलर के शिपिंग क्षेत्र में लोड कर रहे हैं - 2013 में हानि के पीछे डालते हुए, बेहतर वैश्विक आर्थिक विकास के पूर्वानुमान के आधार पर, उन्होंने ऋण और इक्विटी शिपिंग के लिए ढेर किया

अन्यथा, लंदन स्थित बाल्टिक एक्सचेंज अपने वैश्विक स्तर पर ट्रैक किए गए मुख्य समुद्री माल सूचकांक से एक व्यापार योग्य साधन बनाना चाहता है, जो लौह अयस्क, अनाज और कोयले सहित सूखी थोक वस्तुओं के शिपिंग की लागत का अनुमान लगाता है।

बाल्टिक एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के लिए फ्रेट इंडेक्स लॉन्च करने की भी तलाश कर रहा है, जिससे व्यापारिक नाटकों के लिए आगे की संभावनाएं पैदा हो रही हैं।

घरेलू बाजार मजबूती के साथ खुला, सेंसेक्स 125 अंक चढ़ा, निफ्टी 18347 पर

नई दिल्लीः हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स 130 प्वाइंट चढ़कर खुला। वहीं, निफ्टी 18350 के लेवल के आसपास कारोबार करता दिखा। शुरुआती कारोबार में अपोलो टायर्स के शेयरों में पांच प्रतिशत की बढ़त जबकि यूफ्लेक्स के शेयरों में चार प्रतिशत की गिरावट दिखी।

अमेरिकी बाजार में सोमवार आई फ्यूचर्स के प्रकार गिरावट के लिए मोटे तौर पर फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर की टिप्पणियों के लिए को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वालर ने कहा है कि कहा कि सेंट्रल बैंक को अभी भी दर वृद्धि पर रोक लगाने से पहले कुछ दूरी तय करनी है और अक्टूबर में महंगाई दरों में आई कमी से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, डाऊ जोंस 211.16 अंकों की गिरावट के साथ 33,536.70 अंकों पर बंद हुआ। यह 0.63 अंक टूटा। वहीं एसएंडपी 500 13.68 अंकों (0.89) अंकों की गिरावट के साथ 3,957.25 अंकों पर बंद हुआ। सिंगापुर स्थित एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स जो निफ्टी 50 का एक प्रारंभिक संकेतक है 18,431.5 पर सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार कर रहा है। जो 54 अंक या 0.29 प्रतिशत ऊपर है।